PartnerFonds AG
Planegg
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der PartnerFonds
Aktiengesellschaft, Planegg für
Mittwoch, den 22. Juli 2015, um 10:00 Uhr (MESZ),
Einlass ab 9:00 Uhr.
Die Hauptversammlung findet statt im
Konferenzzentrum München
Hanns-Seidel-Stiftung, Saal Franz Josef Strauß
Lazarettstraße 33, 80636 München.
Wird die Hauptversammlung am 22. Juli 2015 nicht beendet, so wird sie am
Donnerstag, den 23. Juli 2015, um 09:00 Uhr (MESZ),
Einlass ab 8:30 Uhr,
am selben Ort fortgesetzt.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PartnerFonds AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte für die PartnerFonds AG und für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Vorlage des Berichts des Sonderprüfers Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, über das Ergebnis der bei der Hauptversammlung am 23. Juli 2014 beschlossenen Sonderprüfung

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PartnerFonds AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 4.941.822,46 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre. Unter Berücksichtigung der insgesamt von der Gesellschaft und im Mehrheitsbesitz stehenden Tochtergesellschaften gehaltenen 2.020.801 Stück eigener Aktien ergibt sich bei verbleibenden 37.979.483 Stück dividendenberechtigten Aktien eine Gesamtausschüttung von
3.797.948,30 €
Der verbleibende Bilanzgewinn wird in die andere Gewinnrücklage eingestellt. Dies sind
1.143.874,16 €
Bilanzgewinn 4.941.822,46 €

Die Dividende wird ab dem 24. Juli 2015 ausbezahlt.

Die vorstehende Gesamtausschüttung und der Betrag zur Einstellung in die andere Gewinnrücklage basieren auf dem im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von 75.958.966 €, das entspricht 37.979.483 Stückaktien.

Von der Gesellschaft und im Mehrheitsbesitz stehenden Tochtergesellschaften gehaltene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt die Anzahl der somit nicht dividendenberechtigten Aktien 2.020.801. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividenden- bzw. nicht dividendenberechtigten Aktien ändern. Für diesen Fall wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 0,10 € je dividendenberechtigter Aktie und die Einstellung des auf die nicht dividendenberechtigten Aktien rechnerisch entfallenden Dividendenbetrags in die andere Gewinnrücklage vorsieht.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Nichtentlastung von Herrn Dr. Marc Henning Diekmann für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Marc Henning Diekmann für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 2013 keine Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Es ist beabsichtigt, dass die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt zu jeder Person einzeln durchgeführt wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
6.1.

Herrn Wolfgang van Beek für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.2.

Herrn Hans-Dieter Lechleitner für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.3.

Herrn Prof. Dr. Klaus Lessmann für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.4.

Herrn Rainer Nowak für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.5.

Herrn Frank Visarius für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.6.

Herrn Hans-Dieter Wunderlich für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.7.

Herrn Dr. Robin W. Bartels für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.8.

Herrn Dr. Heinrich Jakobs für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
6.9.

Herrn Harald Weiler für seine Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Die Aktionäre Dirk und Lydia Van Engeland beantragen, gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu beschließen:

Die Gesellschaft wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 aufgelöst. Die werbende Tätigkeit der Gesellschaft wird ab diesem Zeitpunkt eingestellt, es werden keine Investitionen mehr getätigt. Die Gesellschaft wird ab dem 1. Januar 2016 formell abgewickelt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft nicht aufzulösen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss des Bezugsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
a)

Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt bis zum 21. Juli 2020. Sie ist insgesamt auf einen Anteil von bis zu 4.000.028 Stück Aktien (10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals) beschränkt. Dabei dürfen auf die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und jeweils noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfallen.

Der Erwerb eigener Aktien kann mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.

Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je Aktie fest, innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden können. Zu diesem Zweck dürfen eigene Aktien zu Preisen erworben werden, die 80 % des auf die jeweilige zu erwerbende Aktie entfallenden Anteils am Eigenkapital nicht um mehr als 20 % des auf die jeweilige zu erwerbende Aktie entfallenden Anteils am Eigenkapital über- beziehungsweise unterschreiten. Der insoweit maßgebliche Anteil am Eigenkapital bestimmt sich jeweils nach dem letzten festgestellten Einzeljahresabschluss der Gesellschaft.

Das Volumen kann begrenzt werden. Sofern von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen werden können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechtes der Erwerb nach dem Verhältnis der Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen werden.

Der Erwerb zum Zwecke des Handelns mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Im Übrigen obliegt die Bestimmung des Erwerbszwecks dem Vorstand.

Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden.
b)

Der Vorstand wird ermächtigt, bei einer Veräußerung eigener Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats zusätzlich zu einer Veräußerung über ein Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch wie folgt, zu verwenden:

(1) Sie können gegen Sachleistungen angeboten und übertragen werden, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen.

(2) Sie können an Dritte weiterveräußert werden gegen Barzahlung, auch anders als durch eine an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten, soweit der Veräußerungspreis den auf die jeweilige Aktie entfallenden Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.
c)

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. b) Ziffern (1) und (2) verwendet werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der Veräußerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf höchstens 10 % des bei Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft.
d)

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

Vor dem Hintergrund der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erstattet der Vorstand schriftlich Bericht über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§§ 186 Abs. 4 Satz 2, 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG).

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien gemäß Punkt 9 der Tagesordnung

Der Vorstand begründet die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Weiterveräußerung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt:

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet dem Vorstand der Gesellschaft, aufgrund einer höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung, eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu einem Erwerbspreis, der sich innerhalb der von der Hauptversammlung vorgegebenen Preisspanne bewegt, zu erwerben. Der Gesetzgeber wollte damit das Finanzierungsinstrumentarium deutscher Aktiengesellschaften an die international übliche Praxis angleichen. Die Gesellschaft möchte diese gesetzlichen Möglichkeiten, wie viele andere Aktiengesellschaften, ebenfalls nutzen.

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bis zum 21. Juli 2020 eigene Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben und weiter zu veräußern. Dazu gehört auch die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über ein Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, sofern die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den auf die jeweilige Aktie entfallenden Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

Da die Ermächtigung 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und den auf die jeweilige Aktie entfallenden Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, ist ein Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zulässig und in der Ermächtigung vorgesehen. Damit soll im Interesse der Gesellschaft insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Anlegern im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft anzubieten, und eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu erreichen. Der gesetzlich vorgesehene Bezugsrechtsausschluss gestattet der Verwaltung, Finanzierungsmöglichkeiten, die sich aufgrund der Marktlage bieten, schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, ohne die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung von Bezugsrechten durchführen zu müssen. Damit kann ein höherer und schnellerer Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Angebot an alle Aktionäre.

Die Interessen der Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt, da die Ermächtigung auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft begrenzt ist und eigene Aktien in anderer Weise als durch Veräußerung über ein Angebot an alle Aktionäre nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den auf die jeweilige Aktie entfallenden Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

Der Ermächtigungsbeschluss soll der Verwaltung ferner gestatten, schnell, flexibel und kostengünstig bei dem Erwerb von Unternehmen oder der Beteiligung an Unternehmen handeln zu können. Die Praxis zeigt, dass beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zunehmend Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung verlangt werden. Die Ermächtigung ermöglicht in derartigen Fällen den schnellen und flexiblen Einsatz eigener Aktien als Gegenleistung anstelle von Bargeld, ohne auf das genehmigte Kapital zurückgreifen zu müssen. Die Verwaltung wird einen geplanten Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen im konkreten Einzelfall sorgfältig prüfen und nur durchführen, wenn er im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit auch ihrer Aktionäre liegt.

Tagesordnungspunkt 10:

Wiederholung der Beschlussfassungen für das Geschäftsjahr 2013

Tagesordnungspunkt 10 a:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Der in der Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 gefasste Beschluss bzgl. der Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 wurde zwischenzeitlich angefochten. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt erneut vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, dass die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt zu jeder Person einzeln durchgeführt wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
1.

Herrn Ralf Schöpker für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,

2.

Herrn Bastian Breitenfellner für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.


Tagesordnungspunkt 10 b:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Der in der Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 gefasste Beschluss bzgl. der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 wurde zwischenzeitlich angefochten. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt erneut vorzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 10 c:

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der in der Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 gefasste Beschluss bzgl. der Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 wurde zwischenzeitlich angefochten. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt erneut vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

Tagesordnungspunkt 10 d:

Wahl des Aufsichtsrats

Die in der Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 gefassten Beschlüsse bzgl. der Wahl der Herren Dr. Bartels, Weiler, Wunderlich, Dr. Jakobs, Lechleitner und Prof. Dr. Lessmann zu Aufsichtsräten wurden zwischenzeitlich angefochten. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt erneut vorzunehmen.

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1. Dr. Robin W. Bartels

Zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank AG, zuständig für den bayerischen Mittelstand, nunmehr unabhängiger Unternehmensberater, München,

2. Dr. Heinrich Jakobs

Zuletzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens der Automatisierungstechnik, nunmehr im Ruhestand, Sandhausen,

3. Hans-Dieter Lechleitner

Dipl.-Ingenieur, Unternehmensberater bei der HDL Unternehmensberatung, Senden,

4. Prof. Dr. Klaus Lessmann

Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Oekonomie & Management, gleichzeitig geschäftsführender Gesellschafter der Optima Gesellschaft für Finanzanalyse mbH in Essen und geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Lessmann Financial Consulting in Essen, Castrop-Rauxel,

5. Harald Weiler

Dipl.-Kaufmann, zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschland Fujitsu-Siemens Computers GmbH, nunmehr im Ruhestand, Nürnberg, und

6. Hans-Dieter Wunderlich

Dipl.-Kaufmann, selbständiger Unternehmensberater sowie Geschäftsführer der LOGIM GmbH, Planegg,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 2015 zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen.

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung kann die Hauptversammlung für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder wählen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass für das jeweilige Aufsichtsratsmitglied ein Nachfolger bestellt ist.

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

7. Frank Visarius

Rechtsanwalt sowie Partner und Mitinhaber der VBLP GmbH Unternehmensberatung, Lauf,

8. Dr. Oliver Krauß

Rechtsanwalt der Kanzlei TRICON – FREUNDL WOLLSTADT & PARTNER mbB Rechtsanwälte und Steuerberater, München,

9. Tobias Schmidbauer

Dipl.-Betriebswirt, geschäftsführender Gesellschafter bei der KS SYSTEC Dr. Schmidbauer GmbH & Co. KG, Wuppertal,

als Ersatzmitglieder für den Aufsichtsrat zu wählen. Diese werden Mitglieder des Aufsichtsrats in der hier vorgesehenen Reihenfolge, wenn ein von der Hauptversammlung gewähltes Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass für das jeweilige Aufsichtsratsmitglied ein Nachfolger bestellt ist.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Tagesordnungspunkt 10 e:

Bestätigung der Beschlussfassung über die Dividendenausschüttung

In der Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 wurde im Tagesordnungspunkt 2 über die Verwendung des Bilanzgewinns mit 34.278.097 Ja-Stimmen gegen 363.225 Nein-Stimmen bei 733.262 Enthaltungen beschlossen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung ist sodann auch erfolgt. Mit Blick auf die Anfechtung des Beschlusses über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt zu bestätigen.

Der zu Tagesordnungspunkt 2 von der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juli 2014 gefasste Beschluss mit folgendem Inhalt:
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre. Unter Berücksichtigung der insgesamt von der Gesellschaft und im Mehrheitsbesitz stehenden Tochtergesellschaften gehaltenen 839.867 Stück eigener Aktien ergibt sich bei verbleibenden 39.160.417 Stück dividendenberechtigten Aktien eine Gesamtausschüttung von
3.916.041,70 €
Der verbleibende Bilanzgewinn wird in die andere Gewinnrücklage eingestellt. Dies sind
86.394,23 €
Bilanzgewinn 4.002.435,93 €

wird hiermit bestätigt.

Teilnahmebedingungen

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft und der gebilligte Konzernabschluss, der Lagebericht für die Gesellschaft und für den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns können in den Geschäftsräumen der PartnerFonds AG, Fraunhoferstraße 15, 82152 Planegg, eingesehen werden.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bei der Gesellschaft so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 16. Juli 2015 zugeht. Umschreibungen im Aktienregister werden vom 17. Juli 2015, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Ablauf des letzten Tages der diesjährigen Hauptversammlung nicht vorgenommen.

Anmeldung

Die Anmeldung zur Hauptversammlung kann durch Übermittlung eines Anmeldebogens an die PartnerFonds AG entweder unter der Anschrift

PartnerFonds AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München,

oder per Telefax unter +49 (89) 210 27 288,
oder per E-Mail unter anmeldung@hce.de

erfolgen.

Zur leichteren Identifizierung der Aktionäre bitten wir Sie, in der Anmeldung den vollständigen Namen des Aktionärs und seine Aktionärsnummer anzugeben.

Alle Aktionäre, die spätestens zu Beginn des 14. Tages vor der Hauptversammlung, also am Mittwoch, den 8. Juli 2015, 0:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister eingetragen sind, erhalten von der Gesellschaft auf dem Postweg eine persönliche Einladung nebst einem Anmeldeformular und weiteren Informationen zur Hauptversammlung.

Nach Anmeldung des jeweiligen Aktionärs zur Hauptversammlung werden den Aktionären oder den ordnungsgemäß Bevollmächtigten Eintrittskarten ausgestellt.

Stimmrechtsvertretung

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist jeweils eine fristgemäße Anmeldung des betreffenden Aktienbesitzes erforderlich. Für die Vollmacht an Bevollmächtigte ist, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt wird, gemäß § 15 Absatz 2 der Satzung die schriftliche Form oder ein eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnetes Telefax oder eine elektronisch übermittelte Kopie, welche die Namensunterschrift wiedergibt, erforderlich. Weitere Informationen und ein Formular zur Vollmachtserteilung finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Soweit ein Aktionär treuhänderischer Inhaber mehrerer Aktien ist und mehr als 5 % des Aktienkapitals vertritt, kann er mehreren Personen eine Stimmrechtsvollmacht erteilen. Auf Verlangen der Gesellschaft ist dieser ein berechtigtes Interesse für die Erteilung mehrerer Stimmrechtsvollmachten nachzuweisen. Eine Erhöhung des Stimmrechts ist mit der Erteilung mehrerer Stimmrechtsvollmachten nicht verbunden.

Die PartnerFonds AG bietet ihren Aktionären auch an, sich durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der ihnen von den Aktionären erteilten Weisungen aus. Für die Bevollmächtigung und die Weisungserteilung ist die schriftliche Form oder ein eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnetes Telefax oder eine elektronisch übermittelte Kopie, welche die Namensunterschrift wiedergibt, erforderlich. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in den Unterlagen beschrieben, die den Aktionären übersandt werden. Auch in diesem Fall ist jeweils eine fristgemäße Anmeldung des betreffenden Aktienbesitzes erforderlich.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der PartnerFonds AG insgesamt EUR 80.000.568 und ist eingeteilt in 40.000.284 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 40.000.284 Stimmrechte. Diese Gesamtzahl schließt auch die zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft mittelbar und unmittelbar gehaltenen 2.020.801 eigenen Aktien mit ein, aus denen ihr keine Rechte zustehen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

PartnerFonds AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (89) 210 27 298

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 7. Juli 2015, 24:00 Uhr (MESZ), unter vorstehender Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter http://www.partnerfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung/ unverzüglich veröffentlicht.

Planegg, im Juni 2015

PartnerFonds AG

Der Vorstand