Freitag, 19.08.2022

DIC Asset AG – Dividendenbekanntmachung

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE
UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

DIC Asset AG

Frankfurt am Main

ISIN: DE 000A1X3XX4
WKN: A1X3XX

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 24. März 2022 hat beschlossen,
aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 63.219.015,78 Euro eine
Dividende von 61.395.872,25 Euro auszuschütten und 1.823.143,53 Euro als Gewinn auf
neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttung entspricht einer Dividende von 0,75 Euro je dividendenberechtigter
Stückaktie. Die Bardividende wird voraussichtlich vom 2. Mai 2022 an über die Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute ausgezahlt.
Zahlstelle ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354
Hamburg.

Die Dividende wird nach der Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich in bar
oder (ii) für einen Teil der Dividende zur Begleichung der Steuerschuld in bar und
für den verbleibenden Teil der Dividende in Form von Stückaktien der Gesellschaft
(nachfolgend auch „Aktiendividende“ genannt) oder (iii) für einen Teil seiner Aktien
in bar und für den anderen Teil seiner Aktien als Aktiendividende geleistet werden.
Die Einzelheiten der Barausschüttung und der Möglichkeit der Aktionäre zur Wahl der
Aktiendividende sind in einem gesonderten Dokument gem. Artikel 1 Abs. 4 lit. h),
Abs. 5 Unterabs. 1 lit. g) Verordnung (EU) 2017/​1129 („Prospektbefreiendes Dokument“)
dargelegt. Dieses Prospektbefreiende Dokument ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter

https:/​/​www.dic-asset.de/​investor-relations/​hauptversammlung/​

veröffentlicht und enthält insbesondere Informationen über die Anzahl und die Art
der Aktien sowie Ausführungen über die Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots.
Einzelheiten zum Bezug der neuen Aktien sind im Bezugsangebot erläutert, das am 25.
März 2022 auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https:/​/​www.dic-asset.de/​investor-relations/​hauptversammlung/​

und im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Ein Bezug der neuen Aktien ist nur gestattet, wenn der Aktionär sich zum Zeitpunkt
der Abgabe der entsprechenden Bezugserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhält, nach
der der Bezug von Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre.

Die neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten.
Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht nach dem
US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
zum Kauf angeboten noch verkauft.

Bei Leistung der Dividende in Form von Aktien erfolgt die Lieferung der neuen Aktien
voraussichtlich am 4. Mai 2022.

Für die diesjährige Dividende gilt das steuerliche Einlagekonto im Sinne des § 27
des Körperschaftsteuergesetzes (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) der
Gesellschaft nicht als verwendet. Daher unterliegt die Dividende, unabhängig davon
wie der Aktionär sein Wahlrecht ausübt, grundsätzlich vollständig der Besteuerung
nach Maßgabe der für den jeweiligen Aktionär geltenden steuerlichen Regelungen. Um
einen Barbetrag zur Begleichung der Steuern zur Verfügung zu haben, wird ein Sockeldividendenanteil
in Höhe von 0,21 Euro in bar auch in dem Fall ausgezahlt, dass der Aktionär die Aktiendividende
wählt. Der Sockeldividendenanteil dient in Abhängigkeit vom steuerlichen Status der
jeweiligen Aktionäre zur Abdeckung der durch die Depotbank an die Steuerbehörden abzuführenden
Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Ein
möglicher Differenzbetrag wird dem Konto des Aktionärs gutgeschrieben. Dem Aktionär
wird der Sockeldividendenanteil vollständig gutgeschrieben, wenn er nicht der Kapitalertragsbesteuerung
unterliegt.

 

Frankfurt am Main, im März 2022

DIC Asset AG

– Der Vorstand –

 

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under the Securities Act and will not be offered or sold in the United States.

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